Казначей

Описание

Обязанности: - ведение учета данных по движению денежных средств; - контроль правильности данных по движению денежных средств; - контроль остатков денежных средств на банковских счетах; - формирование и ведение платежного календаря; - участие в планировании перспективного и текущего движения денежных средств; - формирование, ведение, согласование реестров платежей; - проведение сверки банковских операций с данными бухгалтерского учета; - подготовка информации и отчетности по остаткам и движению денежных средств; - контроль платежей по договорам и иным финансовым обязательствам предприятия; - проверка соответствия платежей условиям заключенных договоров (договоров государственных закупок); - проверка внесения обеспечения договоров государственных закупок; - проверка соответствия утвержденных актов государственных закупок данным в 1С Предприятие. - проверка полноты и правильности начисления штрафных санкций за нарушение условий договора государственных закупок; - анализ платежей на предмет приоритетности, срочности и достаточности денежных средств; - контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности в части денежных потоков; - участие в управлении оборотным капиталом и ликвидностью; - участие в выявлении и анализе кассовых разрывов и подготовке предложений по их устранению; - взаимодействие со структурными подразделениями и филиалами по вопросам проведения платежей; - взаимодействие с банками и другими финансовыми организациями по вопросам обслуживания банковских счетов и проведения платежных операций; - выявление причин отклонений и ошибок в платежных операциях и принятие мер по их устранению; - участие в планировании денежных потоков и подготовке прогнозов движения денежных средств; -мониторинг движения денежных средств по инвестиционным и иным финансовым операциям в пределах компетенции; - участие в подготовке предложений по размещению временно свободных денежных средств в соответствии с внутренними документами предприятия; - своевременное предоставление информации заинтересованным подразделениям по вопросам казначейских операций; - соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов предприятия, антикоррупционной политики и комплаенс-требований; - своевременное и качественное исполнение поручений руководства. Требования: высшее образование по соответствующей специальности (э кономическое, финансовое, бухгалтерское, банковское или иное образование, соответствующее функциональному направлению деятельности); стаж работы по специальности не менее 3 лет Должен знать, уметь и использовать в работе: порядок организации и контроля движения денежных средств; порядок формирования и ведения платежного календаря; порядок подготовки, проверки и проведения платежных документов; порядок осуществления безналичных расчетов и банковских операций; порядок ведения банковских счетов и взаимодействия с банками; порядок проведения платежей в национальной и иностранной валюте; порядок контроля остатков денежных средств и своевременности платежей; порядок работы с банковскими выписками и проведения сверки с данными бухгалтерского учета; основы планирования и управления денежными потоками; основы управления оборотным капиталом и ликвидностью; методы анализа движения денежных средств и выявления кассовых разрывов; методы анализа дебиторской и кредиторской задолженности; порядок контроля платежей по договорам и иным финансовым обязательствам; основы управления финансовыми и валютными рисками; порядок подготовки отчетности и аналитической информации по движению денежных средств; порядок работы с порталом государственных закупок. Условия: Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан. Стабильная заработная плата (по результатам собеседования). График работы: 5/2. Возможность профессионального развития и карьерного роста. Работа в стабильной компании с интересными проектами.