Казначей

Описание

Кто мы? Travelata.ru – крупнейший в Рунете Интернет-магазин путешествий с посещаемостью более чем 3 миллиона пользователей ежемесячно. Мы делаем процесс поиска, сравнения и покупки идеального путешествия максимальным простым и удобным. Продаём Туры и Отели, а также у нас есть собственный туроператор с В2В продуктом. Нашими мобильными приложениями пользуются миллионы путешественников. Травелата является поставщиком в партнерских проектах Туту, Т-Путешествия, ВТБ, Халва, Ozon банк, а так же в программа лояльности для сотрудников Сбер, Bestbenefits, Primezone. Насчитывает более 30 прямых интеграций Мы – резидент Сколково, у компании есть ИТ-аккредитация. Сегодня в Travelata.ru работает больше 300 человек. У нас есть офисы в Москве и Севастополе, Воронеже и Волгограде, Казахстане, а часть команды работает дистанционно по всему миру. Мы открываем вакансию Казначея в наш офис в Казахстане. Ищем профессионала, готового быстро включиться в курс дела и сделать нашу команду еще сильнее! Задачи, которые предстоит решать: 1) Банковское обслуживание: – Открытие и ведение расчётных счетов ТОО в казахстанских банках (BCC, RBK, etc) в различных валютах; – Настройка и сопровождение ДБО, контроль по срокам действия права подписи и ЭЦП, разграничение доступов; – Заказ выписок, справок, реквизитов; сверка остатков и оборотов по счетам; – Переговоры по тарифам РКО, выбор банка-партнёра при необходимости. 2) Исполнение платежей и расчётный контур: – Проведение и контроль платежей по расчётной схеме группы (ООО – ТОО; ТОО – Vivatech); – Оплата туроператорам и поставщикам, контроль назначения и реквизитов платежей; – Приём платежей от контрагентов; контроль возвратов; – Обеспечение переводов на баланс платёжных провайдеров (в т.ч. iOL PAY); – Проверка реквизитов, проведение и подтверждение тестовых платежей перед интеграциями; – Ведение платёжного календаря ТОО, согласование и приоритизация платежей. 3) Валютные операции и валютный контроль (РК): – Покупка валюты (USD, EUR, CNY и др.): контроль курсов и отклонений от официального, расчёт эффективного курса по закупкам и платежам для отражения в учёте; – Валютный контроль по законодательству РК: постановка контрактов на учёт, получение учётных номеров в банке / НБ РК; – Оформление документов валютного контроля, контроль сроков репатриации выручки; – Сопровождение трансграничных переводов внутри группы и внешним контрагентам. 4) Комплаенс, KYC и санкционные риски: – Формирование и актуализация KYC-пакетов для банков и контрагентов; – Подготовка пояснений для банков; – Взаимодействие по финмониторингу в периметре РК. 5) Договорная работа: – Согласование и сопровождение договоров с платёжными провайдерами и банками, допсоглашений; – Проверка и сверка версий соглашений, контроль подписантов и полномочий; – Ведение переписки с контрагентами по условиям расчётов (в т.ч. на английском языке). 6) Ликвидность и размещение средств: – Управление остатками денежных средств ТОО, кассовое планирование; – Размещение свободных средств (депозиты, инвестиционные инструменты, брокерские счета) с учётом условий контрактной работы; – Контроль стоимости обслуживания и комиссий (РКО, конвертация). 7) Учёт, отчётность и аудит: – Сверки по операциям ТОО, подготовка сводных данных по платежам и остаткам; – Взаимодействие с бухгалтерией консультантами по казначейскому блоку; – Регуляторная и внутренняя отчётность по операциям ТОО (в т.ч. отчётность в периметре РК). 8) Автоматизация процессов: – Выявление рутинных и повторяющихся операций казначейского блока ТОО, приоритизация под автоматизацию; – Настройка выгрузок и сверок по банкам (автовыгрузка выписок, шаблоны платежей, форматы файлов ДБО); – Ведение платёжного календаря и отчётности в полуавтоматическом режиме (шаблоны, формулы, сводные таблицы); – Подготовка ТЗ для IT / автоматизатора, приёмка и тестирование результатов; – Поддержка, доработка и контроль корректности автоматизированных сценариев. 9) Коммуникации и координация: – Оперативная переписка с банками, контрагентами, опер.блоком, инициаторами и казначейством группы; – Координация по платежам и решениям; – Ведение задач и поручений по казначейскому блоку ТОО, контроль исполнения. 10) Проектные и разовые задачи: – Запуск интеграции с платёжными сервисами (например, iOL: API, тестовые платежи, координация); – Подключение новых банков и платёжных инструментов, настройка процессов; – Сопровождение структурных изменений и новых расчётных схем группы в части ТОО.