Специалист по управленческой отчетности и планированию

Описание

Чем предстоит заниматься 1. Планирование и контроль денежных средств Формирование и ведение платёжного календаря по компаниям группы: сбор заявок на оплату от подразделений, согласование очерёдности платежей с руководством. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) на месяц, квартал и год в разрезе юрлиц, объектов и направлений. Ежедневный и еженедельный контроль остатков на счетах и прогноз кассовых разрывов. Контроль исполнения БДДС, анализ отклонений план-факт и выяснение их причин у ответственных подразделений. Участие в формировании бюджета доходов и расходов (БДР) подразделений и проектов, контроль лимитов. 2. Управленческая отчётность Сбор, проверка и консолидация данных по компаниям группы и подразделениям. Подготовка отчёта о прибылях и убытках (ОПиУ) и отчёта о движении денежных средств (ОДДС) в управленческом формате. Ежемесячная отчётность для руководства: план-факт, ключевые показатели, комментарии к отклонениям. Анализ финансовых показателей: выручка, маржинальность, рентабельность объектов и направлений, структура затрат. Анализ себестоимости работ и продукции, контроль затрат по объектам строительства и производству. Анализ ФОТ и численности в разрезе подразделений, сверка данных. 3. Работа с задолженностью Ведение реестра дебиторской и кредиторской задолженности, анализ по срокам возникновения. Контроль сроков оплаты по договорам с заказчиками и поставщиками. Подготовка информации для работы с просроченной дебиторской задолженностью. Планирование погашения кредиторской задолженности в рамках платёжного календаря. 4. Взаимодействие с банками и финансирование Подготовка пакетов документов и финансовой информации по запросам банков. Организация и контроль привлечения краткосрочного финансирования на пополнение оборотного капитала: кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии. Контроль исполнения обязательств перед банками: графики погашения, ковенанты, сроки предоставления отчётности. Мониторинг условий банков и подготовка предложений по оптимизации стоимости финансирования. 5. Аналитика и поддержка решений Финансовые расчёты по запросу руководства: оценка эффективности объектов, инвестиционных решений и новых направлений, в том числе производственного. Подготовка аналитических записок и презентаций для принятия управленческих решений. Участие в расчёте экономики новых проектов и тендерных предложений. 6. Развитие системы отчётности Разработка и совершенствование форм управленческой отчётности, справочников и шаблонов. Автоматизация сбора и сведения данных: Excel, выгрузки из 1С. Участие в выстраивании регламентов по бюджетированию и документообороту между подразделениями. Требования Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учёта. Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет: управленческая отчётность, бюджетирование, финансовое планирование. Знание принципов формирования БДДС, БДР, ОПиУ, ОДДС и платёжного календаря. Опыт контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Опыт взаимодействия с банками и подготовки документов для привлечения финансирования. Уверенный Excel: сводные таблицы, работа с большими массивами данных, построение финансовых моделей. Уверенный пользователь 1С: выгрузка, анализ и сверка данных. Понимание основ бухгалтерского и налогового учёта РК. Аналитическое мышление, внимательность к цифрам, умение доводить сверку до результата. Умение чётко и понятно доносить выводы до руководства. Будет преимуществом Опыт работы в строительстве, на производстве или в группе компаний с несколькими юрлицами. Опыт консолидации отчётности. Опыт работы с BI-инструментами: Power BI или аналогами. Условия: Официальное трудоустройство. • График работы: 5/2, полный рабочий день.