Казначей

Описание

О компанииOrganic Fish — компания в сфере аквакультуры и переработки рыбы с производством в Мангистауской области. Компания реализует инвестиционные проекты при поддержке банков, институтов развития и государственных программ. Задача позицииОбеспечить эффективное управление денежными потоками, контроль ликвидности и своевременное исполнение обязательств перед финансовыми институтами, поставщиками и государственными органами. Основные функциональные обязанности 1. Управление денежными потоками и платежами – Формирование и ведение платежного календаря. – Подготовка фактического и прогнозного ДДС. – Контроль ежедневных остатков денежных средств и планируемых поступлений и выплат. – Контроль заявок на оплату, проверка обоснованности, сроков. – Проверка условий оплаты согласно договорам и спецификациям. – Подготовка отчетности по статусу денежных средств, плановым и фактическим оплатам. – Прогнозирование кассовых разрывов и своевременное информирование руководства. 2. Сопровождение финансирования и взаимодействие с финансовыми институтами – Сопровождение кредитных договоров с четырьмя финансовыми институтами (БВУ, АО «БРК», KazakhExport и СПК «Каспий». – Подготовка и своевременное предоставление документов для банковского мониторинга. – Контроль соблюдения ковенант и других условий кредитных договоров. – Мониторинг сроков предоставления отчетности и выполнения обязательств перед кредиторами. – Контроль залогового обеспечения: актуальность документов, страхование, оценки, регистрация и выполнение требований кредиторов. – Взаимодействие с представителями банков и финансовых институтов по текущим вопросам. 3. Сопровождение субсидирования и государственных программ – Контроль получения субсидий по инвестиционной и операционной деятельности. – Мониторинг статуса заявок, сроков рассмотрения и поступления субсидий. – Подготовка и предоставление необходимой документации в Министерство сельского хозяйства РК и другие уполномоченные органы. – Взаимодействие с государственными органами по вопросам получения субсидий. – Ведение реестра причитающихся, заявленных и фактически полученных субсидий. – Контроль дебиторской задолженности по субсидиям и своевременное выявление задержек поступлений. 4. Взаимодействие с подразделениями и контроль документации – Взаимодействие с отделами закупок и бухгалтерией по вопросам платежей и денежных потоков. – Проверка первичной документации, договоров, спецификаций, счетов и заявок на оплату. – Контроль соответствия платежей договорным условиям. – Систематизация и ведение реестров финансовых обязательств, оплат, кредитных договоров и субсидий. – Обеспечение своевременного и корректного отражения информации в управленческой отчетности. 3. Требования к кандидату Образование и опыт: – Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета. – Опыт работы казначеем, специалистом финансового отдела или финансовым менеджером от 2-3 лет. – Желателен опыт взаимодействия с банками, финансовыми институтами и государственными органами. – Опыт работы с кредитными договорами, ковенантами и залоговой документацией будет преимуществом. – Опыт сопровождения субсидий и государственных программ – существенное преимущество. Профессиональные навыки: – Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИМН, работа с большими массивами данных). – Опыт работы в 1С. – Понимание принципов формирования ДДС и платежного календаря. – Умение анализировать денежные потоки, прогнозировать кассовые разрывы. – Навыки работы с договорами, спецификациями и первичной документацией. – Понимание банковских требований к мониторингу заемщиков и соблюдению ковенант. 4. Личностные качества и ожидания – Высокая внимательность к деталям и документам. – Системность и организованность. – Ответственность за сроки и финансовые обязательства. – Аналитическое мышление. – Умение работать с большим объемом информации и параллельными задачами. – Коммуникабельность и способность эффективно взаимодействовать с разными подразделениями. – Самостоятельность, инициативность и умение заблаговременно выявлять финансовые риски. 5. Ожидаемый результат работы – Актуальный платежный календарь и достоверный прогноз ДДС. – Отсутствие неконтролируемых кассовых разрывов и просроченных обязательств. – Своевременное исполнение обязательств перед финансовыми институтами. – Отсутствие нарушений ковенант и требований кредитных договоров. – Своевременное прохождение банковского мониторинга. – Контроль и своевременное получение причитающихся субсидий. – Прозрачная и достоверная информация о движении денежных средств и статусе платежей. – Отсутствие необоснованных и несогласованных платежей.