Казначей

Сипаттама

О компании Organic Fish — компания в сфере аквакультуры и переработки рыбы с производством в Мангистауской области. Компания реализует инвестиционные проекты при поддержке банков, институтов развития и государственных программ. Задача позиции Обеспечить эффективное управление денежными потоками, контроль ликвидности и своевременное исполнение обязательств перед финансовыми институтами, поставщиками и государственными органами. Основные функциональные обязанности 1. Управление денежными потоками и платежами Формирование и ведение платежного календаря. Подготовка фактического и прогнозного ДДС. Контроль ежедневных остатков денежных средств и планируемых поступлений и выплат. Контроль заявок на оплату, проверка обоснованности, сроков. Проверка условий оплаты согласно договорам и спецификациям. Подготовка отчетности по статусу денежных средств, плановым и фактическим оплатам. Прогнозирование кассовых разрывов и своевременное информирование руководства. 2. Сопровождение финансирования и взаимодействие с финансовыми институтами Сопровождение кредитных договоров с четырьмя финансовыми институтами (БВУ, АО «БРК», KazakhExport и СПК «Каспий». Подготовка и своевременное предоставление документов для банковского мониторинга. Контроль соблюдения ковенант и других условий кредитных договоров. Мониторинг сроков предоставления отчетности и выполнения обязательств перед кредиторами. Контроль залогового обеспечения: актуальность документов, страхование, оценки, регистрация и выполнение требований кредиторов. Взаимодействие с представителями банков и финансовых институтов по текущим вопросам. 3. Сопровождение субсидирования и государственных программ Контроль получения субсидий по инвестиционной и операционной деятельности. Мониторинг статуса заявок, сроков рассмотрения и поступления субсидий. Подготовка и предоставление необходимой документации в Министерство сельского хозяйства РК и другие уполномоченные органы. Взаимодействие с государственными органами по вопросам получения субсидий. Ведение реестра причитающихся, заявленных и фактически полученных субсидий. Контроль дебиторской задолженности по субсидиям и своевременное выявление задержек поступлений. 4. Взаимодействие с подразделениями и контроль документации Взаимодействие с отделами закупок и бухгалтерией по вопросам платежей и денежных потоков. Проверка первичной документации, договоров, спецификаций, счетов и заявок на оплату. Контроль соответствия платежей договорным условиям. Систематизация и ведение реестров финансовых обязательств, оплат, кредитных договоров и субсидий. Обеспечение своевременного и корректного отражения информации в управленческой отчетности. 3. Требования к кандидату Образование и опыт: Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета. Опыт работы казначеем, специалистом финансового отдела или финансовым менеджером от 2-3 лет. Желателен опыт взаимодействия с банками, финансовыми институтами и государственными органами. Опыт работы с кредитными договорами, ковенантами и залоговой документацией будет преимуществом. Опыт сопровождения субсидий и государственных программ – существенное преимущество. Профессиональные навыки: Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР, СУММЕСЛИМН, работа с большими массивами данных). Опыт работы в 1С. Понимание принципов формирования ДДС и платежного календаря. Умение анализировать денежные потоки, прогнозировать кассовые разрывы. Навыки работы с договорами, спецификациями и первичной документацией. Понимание банковских требований к мониторингу заемщиков и соблюдению ковенант. 4. Личностные качества и ожидания Высокая внимательность к деталям и документам. Системность и организованность. Ответственность за сроки и финансовые обязательства. Аналитическое мышление. Умение работать с большим объемом информации и параллельными задачами. Коммуникабельность и способность эффективно взаимодействовать с разными подразделениями. Самостоятельность, инициативность и умение заблаговременно выявлять финансовые риски. 5. Ожидаемый результат работы Актуальный платежный календарь и достоверный прогноз ДДС. Отсутствие неконтролируемых кассовых разрывов и просроченных обязательств. Своевременное исполнение обязательств перед финансовыми институтами. Отсутствие нарушений ковенант и требований кредитных договоров. Своевременное прохождение банковского мониторинга. Контроль и своевременное получение причитающихся субсидий. Прозрачная и достоверная информация о движении денежных средств и статусе платежей. Отсутствие необоснованных и несогласованных платежей.