Казначей (бухгалтер)

Описание

Обязанности: 1. Собирать заявки на оплату от всех направлений через единый канал.2. Формировать единый реестр платежей с разбивкой по юридическим лицам, банковским счетам, контрагентам, суммам, валютам и срокам.3. Контролировать комплектность заявок и наличие необходимых согласований.4. Ежедневно контролировать остатки денежных средств по всем компаниям и счетам.5. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.6. Формировать сводный реестр для утверждения финансовым директором.7. После утверждения организовывать платежи, валютную конвертацию и банковские операции в пределах предоставленных полномочий.8. Контролировать сроки и статусы платежей, получать подтверждения исполнения.9. Организовывать обработку срочных платежей по отдельному регламенту.10. Ежедневно информировать финансового директора о существенных изменениях остатков, рисках кассовых разрывов и проблемных платежах.11. Ведение валютных контрактов: регистрация, закрытие, сопровождение.12. Ведение реестра «неисполненных платежей».13. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами. Ответственность: за своевременность и корректность исполнения утверждённых платежей, достоверность платёжного реестра, актуальность информации о денежных остатках и своевременное выявление рисков. Ограничения: не утверждает собственные платежи, не меняет согласованные условия оплаты самостоятельно, не проводит несанкционированные переводы и не распоряжается средствами одной компании в интересах другой без надлежащего согласования и основания. Требования: – Опыт работы казначеем не менее 3-х лет Условия: – График 5\2 с 9.00 до 18.00